Pre-IPO Россия
Фонды прямых инвестиций позволяют обеспечить более высокую доходность по сравнению с вложениями в биржевые инструменты Более высокая доходность PE-фондов по сравнению с традиционными инструментами достигается за счет мастерства управляющих команд
Мастерство управляющих также проявляется в правильном выборе времени для входа в проекты и использовании колебаний экономических циклов
За счет активного управления, операционные показатели портфельных компаний РЕ-фондов существенно обгоняют показатели компаний, включаемых в биржевые индексы
Первый в России фонд фондов private equity
Мы даем доступ к пайпу всех лучших private equity команд на рынке
- Нет нашего инфраструктурного рискаМы заранее презентуем с кем со инвестируем, поэтому нет нашего контрагентского риска. Мы отбираем лучшие сделки на рынке и просто даем доступ к ним.
- Диверсификация: даже у лучших команд есть плохие фонды и сделки.За счет двойного контроля мы отбираем лучшие сделки из уже отобранных сделок лучшими командами - собираем самые сливки и обеспечиваем диверсификацию, вы не ставите на одну лошадь.
- Можем менять стратегию в зависимости от циклаПпри высокой ставке смотреть special situations, а на растущем рынке на growth stories.
- Private equity значительно менее рискованная история чем венчурМы инвестируем в команды, которые уже валидировали модель бизнеса, но при этом продолжают активно расти.
- Идеальный момент входа на рынокВысокая ставка перекрыла доступ к заемному финансированию и акционерному финансированию по сути нет альтернативы.
- Владельцы многих бизнесов приближаются к 70 годам и готовы выходить с дисконтом.
- Для доступа к действительно интересным сделкам стоит заградительный чек - 100 млн руб минимумМы за счет фонда снижаем этот порог до 5 млн. По сути мы открываем доступ на ранее недоступный широким массам рынок.
- Это не pre-ipo, где фаундер на Вас зарабатываетМы входим на более ранней стадии, предшествующей pre-ipo, но уже в стабильно работающий бизнес.
Сочетание экономических, политических и демографических факторов
В настоящий момент в России открылись уникальные возможности для выгодных инвестиций в частные компании и РЕ-фонды
- $200 млрдСокращение ПИИ1 с 22 февраля 2022 г.
- 21% годовыхКлючевая ставка ЦБ РФ
- Правительство РоссииПоддержка импортозамещения
- 55+ летВозраст владельцев 40% МСП
- Сниженная оценка активов
- Новые ниши для российских компаний
- Давление на оценки компаний
- Ситуации «продайсяи или умри»
- Условия для роста национальных чемпионов органически или за счет M&A
- Многие владельцы рассматривают возможность выхода из бизнеса
Подробную информацию об условиях и возможностях уточняете
у Speranskii & Partner's
у Speranskii & Partner's